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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
AP Constructions | 196 561.00 | 6 552.00 | 190 009.00 | 196 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 621.00 | 2 696.00 | 11 925.00 | 14 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 201.00 | 9 248.00 | 1 487 953.00 | 1 497 201.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 039.00 | 9 248.00 | 1 496 791.00 | 1 506 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 186 779.00 | | 1 186 779.00 | 1 186 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 573.00 | 57 228.00 | | 121 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 215.00 | 69 345.00 | | 54 215.00 |
DK Provisions réglementées | 16 158.00 | 12 064.00 | | 16 158.00 |
DL TOTAL (I) | 827 946.00 | 769 637.00 | | 827 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 541.00 | 445 170.00 | | 607 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 914.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 968.00 | 51 600.00 | | 31 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 845.00 | 501 685.00 | | 668 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 791.00 | 1 271 321.00 | | 1 496 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 287.00 | 501 685.00 | | 179 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 459.00 | 207.00 | | 3 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 400.00 | | 461 400.00 | 461 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 400.00 | | 461 400.00 | 461 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 094.00 | 4 580.00 | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | 4 580.00 | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | -4 569.00 | | -4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | 16 752.00 | | 14 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 894.00 | 461 532.00 | | 462 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 679.00 | 392 186.00 | | 408 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 215.00 | 69 345.00 | | 54 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 506.00 | | 293 695.00 | 1 203 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | 293 695.00 | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 779.00 | | | 1 201 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 9 117.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 9 117.00 | | 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 064.00 | 4 094.00 | | 12 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 064.00 | 4 094.00 | | 12 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 082.00 | 114 525.00 | 320 155.00 | 604 082.00 |
VI Groupe et associés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 845.00 | 179 287.00 | 320 155.00 | 668 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |