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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | 131.00 | 1 595.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 506.00 | 131.00 | 1 203 374.00 | 1 203 506.00 |
BZ Autres créances | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CF Disponibilités | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 452.00 | 131.00 | 1 271 321.00 | 1 271 452.00 |
CU Autres participations | 1 186 779.00 | | 1 186 779.00 | 1 186 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
DK Provisions réglementées | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
DL TOTAL (I) | 769 636.00 | | | 769 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 170.00 | | | 445 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 684.00 | | | 501 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 321.00 | | | 1 271 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 710.00 | | | 153 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 400.00 | | 461 400.00 | 461 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 400.00 | | 461 400.00 | 461 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 569.00 | | | -4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 531.00 | | | 461 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 186.00 | | | 392 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 779.00 | | 1 727.00 | 1 201 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 779.00 | | | 1 201 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 484.00 | 4 580.00 | | 7 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 484.00 | 4 580.00 | | 7 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 963.00 | 96 989.00 | 347 974.00 | 444 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 570.00 | 14 570.00 | 15 000.00 | 29 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 685.00 | 153 710.00 | 347 974.00 | 501 685.00 |