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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CF Disponibilités | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 564.00 | | 517 564.00 | 517 564.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 331.00 | | | -29 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 290.00 | -29 331.00 | | 57 290.00 |
DL TOTAL (I) | 37 958.00 | -19 331.00 | | 37 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 065.00 | 261 313.00 | | 225 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 19 330.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 210.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 250 831.00 | 250 000.00 | | 250 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 605.00 | 532 854.00 | | 479 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 564.00 | 513 523.00 | | 517 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 816.00 | 308 757.00 | | 291 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 998.00 | 2.00 | | 64 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 708.00 | 29 334.00 | | 7 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 290.00 | -29 331.00 | | 57 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 832.00 | 250 832.00 | | 250 832.00 |
VC Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 097.00 | 36 308.00 | 149 383.00 | 224 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 606.00 | 291 817.00 | 149 383.00 | 479 606.00 |