| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 515 781.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 894.00 | 19 378.00 | | 11 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 319.00 | -7 484.00 | | -7 319.00 |
DL TOTAL (I) | 15 574.00 | 22 894.00 | | 15 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 490.00 | 151 765.00 | | 114 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 612.00 | 83 120.00 | | 197 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 186 904.00 | 255 871.00 | | 186 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 207.00 | 491 957.00 | | 500 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 781.00 | 514 851.00 | | 515 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 823.00 | 481 730.00 | | 423 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319.00 | 7 484.00 | | 7 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 319.00 | -7 484.00 | | -7 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 904.00 | 186 904.00 | | 186 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 490.00 | 38 106.00 | 76 384.00 | 114 490.00 |
VI Groupe et associés | 197 612.00 | 197 612.00 | | 197 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 207.00 | 423 823.00 | 76 384.00 | 500 207.00 |