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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 999.00 | | 513 999.00 | 513 999.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DH Report à nouveau | | -29 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 580.00 | 57 290.00 | | -7 580.00 |
DL TOTAL (I) | 30 378.00 | 37 958.00 | | 30 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 621.00 | 225 065.00 | | 188 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 467.00 | 2 509.00 | | 40 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 253 331.00 | 250 831.00 | | 253 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 620.00 | 479 605.00 | | 483 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 999.00 | 517 564.00 | | 513 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 620.00 | 291 816.00 | | 483 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 64 998.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 580.00 | 7 708.00 | | 7 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 580.00 | 57 290.00 | | -7 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 332.00 | 253 332.00 | | 253 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 789.00 | 187 789.00 | | 187 789.00 |
VI Groupe et associés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 621.00 | 483 621.00 | | 483 621.00 |