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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 891.00 | 55 590.00 | 230 301.00 | 285 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 668.00 | 2 075.00 | 2 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 789 766.00 | | 789 766.00 | 789 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 293.00 | 56 258.00 | 1 055 036.00 | 1 111 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BZ Autres créances | 439 287.00 | | 439 287.00 | 439 287.00 |
CF Disponibilités | 4 586 478.00 | | 4 586 478.00 | 4 586 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 015.00 | | 5 070 015.00 | 5 070 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 308.00 | 56 258.00 | 9 875 050.00 | 9 931 308.00 |
CU Autres participations | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 037 000.00 | 37 000.00 | | 10 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 522.00 | | | -4 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 422 456.00 | -4 522.00 | | -2 422 456.00 |
DL TOTAL (I) | 7 610 022.00 | 32 478.00 | | 7 610 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 839.00 | 4 522.00 | | 2 035 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 189.00 | | | 229 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 028.00 | 4 522.00 | | 2 265 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 875 050.00 | 37 000.00 | | 9 875 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 025.00 | 4 522.00 | | 2 265 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 422 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 422 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 039.00 | 4 522.00 | | 2 526 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 422 456.00 | -4 522.00 | | -2 422 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 397 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 891.00 | 1 111 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 891.00 | 1 078 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 893.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 839.00 | 2 035 839.00 | | 2 035 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VB T. V. A. | 355 659.00 | 355 659.00 | | 355 659.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 951.00 | 483 951.00 | | 483 951.00 |
VW T.V.A. | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 028.00 | 2 265 028.00 | | 2 265 028.00 |