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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 950.00 | 18 983.00 | 37 967.00 | 56 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 861.00 | 248 228.00 | 66 633.00 | 314 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 551.00 | 8 005.00 | 47 546.00 | 55 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240 123.00 | | 2 240 123.00 | 2 240 123.00 |
AX Avances et acomptes | 272 975.00 | | 272 975.00 | 272 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 635 304.00 | 275 216.00 | 7 360 088.00 | 7 635 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 640.00 | | 111 640.00 | 111 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 571 832.00 | | 4 571 832.00 | 4 571 832.00 |
BZ Autres créances | 13 846 796.00 | | 13 846 796.00 | 13 846 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 530 268.00 | | 18 530 268.00 | 18 530 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 165 572.00 | 275 216.00 | 25 890 356.00 | 26 165 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
CU Autres participations | 4 690 478.00 | | 4 690 478.00 | 4 690 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 037 000.00 | 10 037 000.00 | | 10 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 057 358.00 | -2 426 978.00 | | -6 057 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 335 567.00 | -3 630 380.00 | | -6 335 567.00 |
DL TOTAL (I) | -2 355 925.00 | 3 979 642.00 | | -2 355 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 323 045.00 | 5 227 428.00 | | 21 323 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 476.00 | 1 438 061.00 | | 5 373 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 906.00 | 966 402.00 | | 1 519 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 494.00 | | |
EA Autres dettes | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 625 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 246 281.00 | 8 340 401.00 | | 28 246 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 890 356.00 | 12 320 042.00 | | 25 890 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 246 281.00 | 8 340 401.00 | | 28 246 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 323 045.00 | | | 21 323 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
FG Production vendue services | 5 225 350.00 | 775 446.00 | 6 000 796.00 | 5 225 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 423.00 | 775 446.00 | 6 007 869.00 | 5 232 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 074 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 199.00 | |
GE Autres charges | | | 12 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 406 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 316 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 335 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 861.00 | 1 774 323.00 | | 6 193 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 529 428.00 | 5 404 703.00 | | 12 529 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 335 567.00 | -3 630 380.00 | | -6 335 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 531.00 | | 4 024 188.00 | 3 611 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 4 694 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 7 635 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 301.00 | | 849 209.00 | 2 034 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 230.00 | | 3 118 029.00 | 1 577 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 017.00 | 122 199.00 | | 153 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 017.00 | 103 216.00 | | 153 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 476.00 | 5 373 476.00 | | 5 373 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 780.00 | 410 780.00 | | 410 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 592.00 | 365 592.00 | | 365 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 571 832.00 | | | 4 571 832.00 |
VB T. V. A. | 1 264 102.00 | | | 1 264 102.00 |
VC Groupe et associés | 5 573 332.00 | | | 5 573 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 21 323 045.00 | 21 323 045.00 | | 21 323 045.00 |
VP Divers | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002 283.00 | | | 7 002 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 422 994.00 | 18 418 628.00 | 4 366.00 | 18 422 994.00 |
VW T.V.A. | 702 481.00 | 702 481.00 | | 702 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 246 281.00 | 28 246 281.00 | | 28 246 281.00 |