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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 111.00 | 151 297.00 | 150 814.00 | 302 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 633.00 | 1 721.00 | 4 913.00 | 6 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 725 557.00 | | 1 725 557.00 | 1 725 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 531.00 | 153 017.00 | 3 458 514.00 | 3 611 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 366.00 | | 423 366.00 | 423 366.00 |
BZ Autres créances | 8 424 779.00 | | 8 424 779.00 | 8 424 779.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 861 529.00 | | 8 861 529.00 | 8 861 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 473 060.00 | 153 017.00 | 12 320 042.00 | 12 473 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
CU Autres participations | 1 572 478.00 | | 1 572 478.00 | 1 572 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 037 000.00 | 10 037 000.00 | | 10 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 426 978.00 | -4 522.00 | | -2 426 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 630 380.00 | -2 422 456.00 | | -3 630 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 642.00 | 7 610 022.00 | | 3 979 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227 428.00 | | | 5 227 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 061.00 | 2 035 839.00 | | 1 438 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 402.00 | 229 189.00 | | 966 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 340 401.00 | 2 265 028.00 | | 8 340 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 320 042.00 | 9 875 050.00 | | 12 320 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 227 428.00 | | | 5 227 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 472.00 | | 1 823 472.00 | 1 823 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 472.00 | | 1 823 472.00 | 1 823 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -83 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 760.00 | |
GE Autres charges | | | 18 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 630 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 323.00 | 103 583.00 | | 1 774 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 703.00 | 2 526 039.00 | | 5 404 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 630 380.00 | -2 422 456.00 | | -3 630 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 293.00 | | 2 516 458.00 | 1 111 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 220.00 | 3 611 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 220.00 | 2 034 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 400.00 | | 972 121.00 | 1 078 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 893.00 | | 1 544 337.00 | 32 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 258.00 | 96 760.00 | | 56 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 258.00 | 96 760.00 | | 56 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 061.00 | 1 438 061.00 | | 1 438 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 345.00 | 285 345.00 | | 285 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 851.00 | 247 851.00 | | 247 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 423 366.00 | 423 366.00 | | 423 366.00 |
VB T. V. A. | 407 070.00 | 407 070.00 | | 407 070.00 |
VC Groupe et associés | 5 570 912.00 | 5 570 912.00 | | 5 570 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 5 227 428.00 | 5 227 428.00 | | 5 227 428.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444 799.00 | 2 444 799.00 | | 2 444 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 866 281.00 | 8 866 281.00 | | 8 866 281.00 |
VW T.V.A. | 401 318.00 | 401 318.00 | | 401 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 340 401.00 | 8 340 401.00 | | 8 340 401.00 |