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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 509.00 | 5 938.00 | 16 571.00 | 22 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 581.00 | 24 553.00 | 107 028.00 | 131 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 786.00 | 30 491.00 | 128 295.00 | 158 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BT Marchandises | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 600.00 | 30 491.00 | 176 109.00 | 206 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 978.00 | | | 137 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | | | 992.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 543.00 | | | 168 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 109.00 | | | 176 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 236.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 053.00 | | | 137 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 487.00 | | | 139 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 909.00 | 158 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 909.00 | 131 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 236.00 | 1 745.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 298.00 | 1 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 920.00 | 29 559.00 | 108 361.00 | 137 920.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 543.00 | 60 182.00 | 108 361.00 | 168 543.00 |