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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 810.00 | 33 048.00 | 7 762.00 | 40 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 84.00 | 445.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 051.00 | 114 132.00 | 189 919.00 | 304 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 214.00 | 147 263.00 | 212 950.00 | 360 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BT Marchandises | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 967.00 | | 145 967.00 | 145 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 181.00 | 147 263.00 | 358 918.00 | 506 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 004.00 | -2 434.00 | | -4 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972.00 | -1 570.00 | | -972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 530.00 | 28 614.00 | | 22 530.00 |
DL TOTAL (I) | 27 554.00 | 34 609.00 | | 27 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 402.00 | 184 287.00 | | 154 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 352.00 | 65 349.00 | | 141 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 17 762.00 | | 24 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 971.00 | 3 460.00 | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 364.00 | 270 858.00 | | 331 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 918.00 | 305 467.00 | | 358 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 221.00 | 177 162.00 | | 207 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 61.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 259 618.00 | | 259 618.00 | 259 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 618.00 | | 259 618.00 | 259 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 913.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 301.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 903.00 | 52 662.00 | | 84 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 913.00 | 53 963.00 | | 84 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 777.00 | 10 701.00 | | 4 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | 10 701.00 | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 122.00 | 43 262.00 | | 80 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 055.00 | 191 274.00 | | 345 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 026.00 | 192 845.00 | | 346 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972.00 | -1 570.00 | | -972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 215.00 | | 149 998.00 | 210 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 950.00 | | 7 860.00 | 32 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 016.00 | | 135 563.00 | 169 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 6 575.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 883.00 | 76 913.00 | 7 533.00 | 77 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 805.00 | 13 242.00 | | 19 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 077.00 | 63 671.00 | 7 533.00 | 58 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 315.00 | 30 172.00 | 124 143.00 | 154 315.00 |
VI Groupe et associés | 141 352.00 | 141 352.00 | | 141 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 364.00 | 207 221.00 | 124 143.00 | 331 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | 594.00 | | 4 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 637.00 | 21 378.00 | | 31 637.00 |
ST Autres comptes | 70 107.00 | 38 397.00 | | 70 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 794.00 | 19 823.00 | | 32 794.00 |
YT Sous‐traitance | 3 015.00 | 1 207.00 | | 3 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 186.00 | 1 567.00 | | 5 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | 998.00 | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 865.00 | 1 592.00 | | 6 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 575.00 | 28 664.00 | | 55 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 242.00 | 13 865.00 | | 57 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 739.00 | 82 372.00 | | 142 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |