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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 950.00 | 19 805.00 | 13 144.00 | 32 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 016.00 | 58 077.00 | 110 939.00 | 169 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 215.00 | 77 883.00 | 132 333.00 | 210 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 150 984.00 | | 150 984.00 | 150 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 135.00 | | 173 135.00 | 173 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 350.00 | 77 883.00 | 305 467.00 | 383 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 570.00 | -2 434.00 | | -1 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
DL TOTAL (I) | 34 609.00 | 7 566.00 | | 34 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 287.00 | 137 978.00 | | 184 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 349.00 | 20 000.00 | | 65 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 7 985.00 | | 17 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 460.00 | 992.00 | | 3 460.00 |
EA Autres dettes | | 1 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 858.00 | 168 543.00 | | 270 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 467.00 | 176 109.00 | | 305 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 162.00 | 60 182.00 | | 177 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 58.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 131 838.00 | | 131 838.00 | 131 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 980.00 | | 131 980.00 | 131 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 455.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 662.00 | 72 208.00 | | 52 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 963.00 | 72 208.00 | | 53 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 701.00 | 11 164.00 | | 10 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 701.00 | 11 164.00 | | 10 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 262.00 | 61 045.00 | | 43 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 274.00 | 137 053.00 | | 191 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 845.00 | 139 487.00 | | 192 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 570.00 | -2 434.00 | | -1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 786.00 | | 51 430.00 | 158 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 509.00 | | 10 440.00 | 22 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 581.00 | | 37 435.00 | 131 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | 3 555.00 | 4 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 491.00 | 55 455.00 | 8 063.00 | 30 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 13 867.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 553.00 | 41 588.00 | 8 063.00 | 24 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 227.00 | 90 531.00 | 93 696.00 | 184 227.00 |
VI Groupe et associés | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 858.00 | 177 162.00 | 93 696.00 | 270 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | 1 968.00 | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 378.00 | 11 079.00 | | 21 378.00 |
ST Autres comptes | 38 397.00 | 29 002.00 | | 38 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 823.00 | 12 474.00 | | 19 823.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207.00 | 422.00 | | 1 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | 1 968.00 | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 664.00 | 15 275.00 | | 28 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 865.00 | 10 585.00 | | 13 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 372.00 | 52 978.00 | | 82 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |