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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 533 267.00 | |
BZ Autres créances | | | 642.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 564 402.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 533 267.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 755 061.00 | | | 2 755 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 380.00 | | | -17 380.00 |
DK Provisions réglementées | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 748.00 | | | 2 739 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 210.00 | | | 2 761 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 654.00 | | | 2 824 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 402.00 | | | 5 564 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 380.00 | | | -17 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 533 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 533 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 761 210.00 | 461 610.00 | 1 835 993.00 | 2 761 210.00 |
VI Groupe et associés | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 754 063.00 | | | 2 754 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 654.00 | 525 054.00 | 1 835 993.00 | 2 824 654.00 |