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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 25 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 386 446.00 | |
BZ Autres créances | | | 125 816.00 | |
CF Disponibilités | | | 304 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 431 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 817 649.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 360 961.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 865.00 | 2 221 382.00 | | 2 811 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 660.00 | 2.00 | | 865 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
DG Autres réserves | 638 957.00 | | | 638 957.00 |
DH Report à nouveau | | -417 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 241.00 | 1 458 527.00 | | 1 399 241.00 |
DK Provisions réglementées | 12 151.00 | 7 123.00 | | 12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 800 802.00 | 3 269 655.00 | | 5 800 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 028.00 | 1 859 142.00 | | 1 891 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 896 443.00 | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 451.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 130.00 | | | 122 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 848.00 | 2 757 036.00 | | 2 016 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 649.00 | 6 026 690.00 | | 7 817 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 267.00 | | 1 853 179.00 | 5 533 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 386 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 386 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533 267.00 | | 1 853 179.00 | 5 533 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 130.00 | 122 130.00 | | 122 130.00 |
UP Prêts | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
VC Groupe et associés | 125 816.00 | 125 816.00 | | 125 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 028.00 | 439 326.00 | 1 383 575.00 | 1 891 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 879.00 | | | 367 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 920.00 | 126 435.00 | 25 485.00 | 151 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 848.00 | 565 146.00 | 1 383 575.00 | 2 016 848.00 |