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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 533 267.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 118.00 | |
CF Disponibilités | | | 479 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 493 423.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 026 690.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 533 267.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 382.00 | 2 755 061.00 | | 2 221 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -417 380.00 | | | -417 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 527.00 | -17 380.00 | | 1 458 527.00 |
DK Provisions réglementées | 7 123.00 | 2 065.00 | | 7 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 655.00 | 2 739 748.00 | | 3 269 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 142.00 | 2 761 210.00 | | 1 859 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 443.00 | 62 844.00 | | 896 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 600.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 036.00 | 2 824 654.00 | | 2 757 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 690.00 | 5 564 402.00 | | 6 026 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 058.00 | 2 065.00 | | 5 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 058.00 | 2 065.00 | | 5 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 058.00 | -2 065.00 | | -5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 038.00 | | | -9 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 669.00 | | | 1 504 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 142.00 | 17 380.00 | | 46 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 527.00 | -17 380.00 | | 1 458 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 267.00 | | | 5 533 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 533 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533 267.00 | | | 5 533 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 065.00 | 5 058.00 | | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | 5 058.00 | | 2 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 142.00 | 372 874.00 | 1 486 268.00 | 1 859 142.00 |
VI Groupe et associés | 896 443.00 | 896 443.00 | | 896 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 915.00 | | | 899 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 036.00 | 1 270 768.00 | 1 486 268.00 | 2 757 036.00 |