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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 672.00 | | 4 074 672.00 | 4 074 672.00 |
CF Disponibilités | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 829.00 | | 4 086 829.00 | 4 086 829.00 |
CU Autres participations | 4 042 172.00 | | 4 042 172.00 | 4 042 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 708.00 | | | 263 708.00 |
DK Provisions réglementées | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 393.00 | | | 1 668 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 134.00 | | | 2 412 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 435.00 | | | 2 418 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 829.00 | | | 4 086 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 316.00 | | | 260 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 708.00 | | | 263 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 134.00 | 254 515.00 | 1 417 246.00 | 2 412 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 435.00 | 260 816.00 | 1 417 246.00 | 2 418 435.00 |