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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 466.00 | | 625 466.00 | 625 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 138.00 | | 4 709 138.00 | 4 709 138.00 |
BZ Autres créances | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CF Disponibilités | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 135.00 | | 4 805 135.00 | 4 805 135.00 |
CU Autres participations | 4 042 172.00 | | 4 042 172.00 | 4 042 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 438.00 | 13 185.00 | | 26 438.00 |
DG Autres réserves | 502 327.00 | 250 522.00 | | 502 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 864.00 | 265 058.00 | | 354 864.00 |
DK Provisions réglementées | 21 555.00 | 13 120.00 | | 21 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 184.00 | 1 941 886.00 | | 2 305 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 058.00 | 2 168 932.00 | | 2 473 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 070.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 724.00 | 30 833.00 | | 24 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 950.00 | 2 201 835.00 | | 2 499 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 135.00 | 4 143 721.00 | | 4 805 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 500.00 | 321 593.00 | | 2 027 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 435.00 | -8 435.00 | | -8 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 851.00 | -19 305.00 | | -22 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 657.00 | 300 000.00 | | 395 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 793.00 | 34 942.00 | | 40 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 864.00 | 265 058.00 | | 354 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 672.00 | | 634 466.00 | 4 074 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 709 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074 672.00 | | 634 466.00 | 4 074 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 466.00 | | 625 466.00 | 625 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 473 058.00 | 445 559.00 | 1 854 331.00 | 2 473 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 377.00 | | | 277 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 665.00 | 24 699.00 | 666 966.00 | 691 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 950.00 | 472 450.00 | 1 854 331.00 | 2 499 950.00 |