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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 672.00 | | 4 074 672.00 | 4 074 672.00 |
BZ Autres créances | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CF Disponibilités | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 049.00 | | 69 049.00 | 69 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 721.00 | | 4 143 721.00 | 4 143 721.00 |
CU Autres participations | 4 042 172.00 | | 4 042 172.00 | 4 042 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DG Autres réserves | 250 522.00 | | | 250 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 058.00 | 263 708.00 | | 265 058.00 |
DK Provisions réglementées | 13 120.00 | 4 686.00 | | 13 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 886.00 | 1 668 393.00 | | 1 941 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 932.00 | 2 412 134.00 | | 2 168 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 6 302.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 835.00 | 2 418 435.00 | | 2 201 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 721.00 | 4 086 829.00 | | 4 143 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 593.00 | 260 316.00 | | 321 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 435.00 | 4 686.00 | | 8 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 435.00 | 4 686.00 | | 8 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 435.00 | -4 686.00 | | -8 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 305.00 | | | -19 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 942.00 | 36 292.00 | | 34 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 058.00 | 263 708.00 | | 265 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 672.00 | | | 4 074 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 074 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074 672.00 | | | 4 074 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 686.00 | 8 435.00 | | 4 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 686.00 | 8 435.00 | | 4 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 932.00 | 288 690.00 | 1 524 991.00 | 2 168 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 381.00 | | | 242 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 474.00 | 50 974.00 | 32 500.00 | 83 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 835.00 | 321 593.00 | 1 524 991.00 | 2 201 835.00 |