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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 1 857.00 | 1 982.00 | 3 839.00 |
AH Fonds commercial | 211 274.00 | | 211 274.00 | 211 274.00 |
AP Constructions | 1 438.00 | 1 414.00 | 24.00 | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 476.00 | 225 937.00 | 151 539.00 | 377 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 041.00 | 89 979.00 | 53 063.00 | 143 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 910.00 | 319 186.00 | 420 724.00 | 739 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 078.00 | | 158 078.00 | 158 078.00 |
BZ Autres créances | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 793.00 | 44.00 | 6 749.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 823.00 | 44.00 | 232 779.00 | 232 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 733.00 | 319 230.00 | 653 503.00 | 972 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 7 700.00 | | 11 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 350.00 | | | 186 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 544.00 | 483.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219.00 | 38 061.00 | | 15 219.00 |
DL TOTAL (I) | 214 433.00 | 47 014.00 | | 214 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 841.00 | 83 747.00 | | 256 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 067.00 | 40 033.00 | | 69 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 923.00 | 59 550.00 | | 78 923.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 30.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 070.00 | 183 359.00 | | 439 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 503.00 | 230 373.00 | | 653 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 947.00 | | | 431 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 902.00 | 48 431.00 | | 125 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 864.00 | | 157 047.00 | 582 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 945.00 | | 58 168.00 | 156 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 608.00 | | 97 347.00 | 424 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 532.00 | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 803.00 | 44 384.00 | | 274 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 165.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 110.00 | 44 219.00 | | 273 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 44.00 | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | 44.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | 44.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 158 078.00 | 158 078.00 | | 158 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 841.00 | 249 718.00 | 7 123.00 | 256 841.00 |
VI Groupe et associés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 851.00 | 213 549.00 | 2 302.00 | 215 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 070.00 | 431 947.00 | 7 123.00 | 439 070.00 |