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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 419.00 | 5 451.00 | 1 968.00 | 7 419.00 |
AH Fonds commercial | 211 274.00 | | 211 274.00 | 211 274.00 |
AP Constructions | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 382.00 | 304 779.00 | 75 604.00 | 380 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 597.00 | 111 010.00 | 87 588.00 | 198 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 968.00 | 422 677.00 | 379 291.00 | 801 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 541.00 | | 148 541.00 | 148 541.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 700.00 | | 184 700.00 | 184 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 668.00 | 422 677.00 | 563 990.00 | 986 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 429.00 | 198 429.00 | | 198 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -24 994.00 | | | -24 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 284.00 | -24 994.00 | | -182 284.00 |
DL TOTAL (I) | -7 245.00 | 175 039.00 | | -7 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 613.00 | 189 057.00 | | 194 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 1 116.00 | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 542.00 | 91 758.00 | | 147 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 894.00 | 118 188.00 | | 222 894.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 1 113.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 236.00 | 401 232.00 | | 571 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 990.00 | 576 271.00 | | 563 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 409.00 | 371 641.00 | | 476 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 462.00 | 113 079.00 | | 25 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 549.00 | | 55 419.00 | 746 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 693.00 | | | 218 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 006.00 | | 55 412.00 | 525 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 7.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 833.00 | 49 845.00 | | 372 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 2 133.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 514.00 | 47 712.00 | | 369 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 542.00 | 147 542.00 | | 147 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 863.00 | 132 863.00 | | 132 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 149.00 | 58 322.00 | 88 071.00 | 153 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 317.00 | 165 015.00 | 2 302.00 | 167 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 236.00 | 476 409.00 | 88 071.00 | 571 236.00 |