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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 419.00 | 3 319.00 | 4 101.00 | 7 419.00 |
AH Fonds commercial | 211 274.00 | | 211 274.00 | 211 274.00 |
AP Constructions | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 126.00 | 269 228.00 | 109 898.00 | 379 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 442.00 | 98 849.00 | 45 594.00 | 144 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 549.00 | 372 833.00 | 373 717.00 | 746 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 767.00 | | 132 767.00 | 132 767.00 |
BZ Autres créances | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 554.00 | | 202 554.00 | 202 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 103.00 | 372 833.00 | 576 271.00 | 949 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 429.00 | 11 550.00 | | 198 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 186 350.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 770.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 544.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 994.00 | 15 219.00 | | -24 994.00 |
DL TOTAL (I) | 175 039.00 | 214 433.00 | | 175 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 057.00 | 256 841.00 | | 189 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 33 462.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 758.00 | 69 067.00 | | 91 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 188.00 | 78 923.00 | | 118 188.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 777.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 232.00 | 439 070.00 | | 401 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 271.00 | 653 503.00 | | 576 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 431 947.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 902.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 910.00 | | 6 639.00 | 739 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 113.00 | | 3 580.00 | 215 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 955.00 | | 3 051.00 | 521 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | 8.00 | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 186.00 | 53 646.00 | | 319 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 1 461.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 329.00 | 52 185.00 | | 317 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 944.00 | 158 354.00 | 29 591.00 | 187 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 339.00 | 180 037.00 | 2 302.00 | 182 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 232.00 | 371 641.00 | 29 591.00 | 401 232.00 |