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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 8 280 000.00 | 8 280 000.00 | | 8 280 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 216 000.00 | | 19 216 000.00 | 19 216 000.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 789 000.00 | 42 267 000.00 | 19 522 000.00 | 61 789 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 296 000.00 | | 65 296 000.00 | 65 296 000.00 |
BZ Autres créances | 6 807 000.00 | 272 000.00 | 6 535 000.00 | 6 807 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
CF Disponibilités | 28 865 000.00 | | 28 865 000.00 | 28 865 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344 000.00 | | 15 344 000.00 | 15 344 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 849 000.00 | 272 000.00 | 116 577 000.00 | 116 849 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 977 000.00 | 42 539 000.00 | 136 438 000.00 | 178 977 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 418 000.00 | | | 19 418 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 993 000.00 | 33 987 000.00 | 6 000.00 | 33 993 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 455 000.00 | 312 254 000.00 | | 26 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 663 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -119 660 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 428 000.00 | 48 198 000.00 | | -20 428 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 852 000.00 | 255 280 000.00 | | 6 852 000.00 |
DP Provisions pour risques | 23 807 000.00 | 7 657 000.00 | | 23 807 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 807 000.00 | 7 657 000.00 | | 23 807 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588 000.00 | 1 522 000.00 | | 19 588 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 967 000.00 | 57 958 000.00 | | 26 967 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111 000.00 | 3 484 000.00 | | 3 111 000.00 |
EA Autres dettes | 39 107 000.00 | | | 39 107 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 977 000.00 | 73 032 000.00 | | 16 977 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 756 000.00 | 138 009 000.00 | | 105 756 000.00 |
ED (V) | 23 000.00 | 97 000.00 | | 23 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 438 000.00 | 401 043 000.00 | | 136 438 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 588 000.00 | 1 522 000.00 | | 19 588 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 502 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 502 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 268 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 770 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 753 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 997 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 224 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 919 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 851 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 546 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 838 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 620 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 362 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 699 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 952 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 332 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 481 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947 000.00 | 30 875 000.00 | | 2 947 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 390 000.00 | 568 687 000.00 | | 220 390 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 818 000.00 | 520 489 000.00 | | 240 818 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 428 000.00 | 48 198 000.00 | | -20 428 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 033 000.00 | | 35 832 000.00 | 26 033 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 000.00 | 53 509 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 61 789 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280 000.00 | | | 8 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 753 000.00 | | 35 832 000.00 | 17 753 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 657.00 | 23 696.00 | 7 546.00 | 7 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 844.00 | 19 693.00 | | 22 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 844.00 | 19 693.00 | | 22 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 501.00 | 43 389.00 | 7 546.00 | 30 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 362.00 | 7 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
UP Prêts | 300.00 | 202.00 | 98.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 619.00 | 91 521.00 | 98.00 | 91 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |