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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 750 000.00 | | 15 750 000.00 | 15 750 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 280 000.00 | 8 280 000.00 | | 8 280 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 714 000.00 | 62 074 000.00 | 4 640 000.00 | 66 714 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 198 000.00 | 251 000.00 | 25 947 000.00 | 26 198 000.00 |
BZ Autres créances | 33 158 000.00 | 278 000.00 | 32 880 000.00 | 33 158 000.00 |
CF Disponibilités | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 887 000.00 | 529 000.00 | 59 358 000.00 | 59 887 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 386 000.00 | 62 603 000.00 | 79 783 000.00 | 142 386 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
CU Autres participations | 58 434 000.00 | 53 794 000.00 | 4 640 000.00 | 58 434 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 699 000.00 | 26 455 000.00 | | 16 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DH Report à nouveau | | -20 428 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 524 000.00 | -10 328 000.00 | | -75 524 000.00 |
DL TOTAL (I) | -58 001 000.00 | -3 476 000.00 | | -58 001 000.00 |
DP Provisions pour risques | 83 823 000.00 | 13 460 000.00 | | 83 823 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 823 000.00 | 13 460 000.00 | | 83 823 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 933 000.00 | 44 570 000.00 | | 52 933 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 000.00 | 693 000.00 | | 532 000.00 |
EA Autres dettes | 312 000.00 | 673 000.00 | | 312 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 777 000.00 | 45 936 000.00 | | 53 777 000.00 |
ED (V) | 184 000.00 | 117 000.00 | | 184 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 783 000.00 | 56 037 000.00 | | 79 783 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 874 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 874 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 644 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 193 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251 000.00 | |
GE Autres charges | | | 592 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 814 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 830 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 519 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 561 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 201 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 115 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 554 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 724 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171 000.00 | | | -1 171 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629 000.00 | 1 425 000.00 | | 2 629 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 205 000.00 | 73 124 000.00 | | 54 205 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 728 000.00 | 83 452 000.00 | | 129 728 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 524 000.00 | -10 328 000.00 | | -75 524 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 812 000.00 | | 19 490 000.00 | 66 812 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 588 000.00 | 58 434 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 588 000.00 | 66 714 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280 000.00 | | | 8 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 532 000.00 | | 19 490 000.00 | 58 532 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 460 000.00 | 72 392 000.00 | 2 029 000.00 | 13 460 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 025 000.00 | 20 070 000.00 | 20 492 000.00 | 63 025 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 025 000.00 | 20 070 000.00 | 20 492 000.00 | 63 025 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 485 000.00 | 92 462 000.00 | 22 521 000.00 | 76 485 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 000.00 | 1 002 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 201 000.00 | 21 519 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 933 000.00 | 52 933 000.00 | | 52 933 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 198 000.00 | 26 198 000.00 | | 26 198 000.00 |
VP Divers | 32 770 000.00 | 32 770 000.00 | | 32 770 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 356 000.00 | 59 356 000.00 | | 59 356 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 777 000.00 | 53 777 000.00 | | 53 777 000.00 |