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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 280 000.00 | 8 280 000.00 | | 8 280 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 490 000.00 | 19 490 000.00 | | 19 490 000.00 |
BF Prêts | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 812 000.00 | 61 756 000.00 | 5 056 000.00 | 66 812 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 418 000.00 | 1 002 000.00 | 32 416 000.00 | 33 418 000.00 |
BZ Autres créances | 18 332 000.00 | 267 000.00 | 18 065 000.00 | 18 332 000.00 |
CF Disponibilités | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 204 000.00 | 1 269 000.00 | 50 935 000.00 | 52 204 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 062 000.00 | 63 025 000.00 | 56 037 000.00 | 119 062 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 944 000.00 | 33 986 000.00 | 4 958 000.00 | 38 944 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 455 000.00 | 26 455 000.00 | | 26 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 428 000.00 | | | -20 428 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 328 000.00 | -20 428 000.00 | | -10 328 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 476 000.00 | 6 852 000.00 | | -3 476 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 460 000.00 | 23 807 000.00 | | 13 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 460 000.00 | 23 807 000.00 | | 13 460 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 490 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 570 000.00 | 26 967 000.00 | | 44 570 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 000.00 | 3 111 000.00 | | 693 000.00 |
EA Autres dettes | 673 000.00 | 39 113 000.00 | | 673 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 977 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 936 000.00 | 105 756 000.00 | | 45 936 000.00 |
ED (V) | 117 000.00 | 23 000.00 | | 117 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 037 000.00 | 136 438 000.00 | | 56 037 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 512 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 512 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 019 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 173 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 656 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 002 000.00 | |
GE Autres charges | | | 344 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 082 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 105 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 945 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 840 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 903 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425 000.00 | 2 947 000.00 | | 1 425 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 124 000.00 | 220 390 000.00 | | 73 124 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 452 000.00 | 240 818 000.00 | | 83 452 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 328 000.00 | -20 428 000.00 | | -10 328 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 789 000.00 | | 5 225 000.00 | 61 789 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 000.00 | 58 532 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 000.00 | 66 812 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280 000.00 | | | 8 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 509 000.00 | | 5 225 000.00 | 53 509 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 267 000.00 | 19 493 000.00 | 4 000.00 | 42 267 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280 000.00 | | | 8 280 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 987 000.00 | 19 493 000.00 | 4 000.00 | 33 987 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 807 000.00 | 7 519 000.00 | 17 866 000.00 | 23 807 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 539 000.00 | 20 491 000.00 | 5 000.00 | 42 539 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 346 000.00 | 20 491 000.00 | 17 871 000.00 | 66 346 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 002 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 012 000.00 | 17 871 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 570 000.00 | 44 570 000.00 | | 44 570 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 490 000.00 | 19 490 000.00 | | 19 490 000.00 |
UP Prêts | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 418 000.00 | 33 418 000.00 | | 33 418 000.00 |
VP Divers | 17 081 000.00 | 17 081 000.00 | | 17 081 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 333 000.00 | 71 333 000.00 | | 71 333 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 891 000.00 | 45 891 000.00 | | 45 891 000.00 |