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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513.00 | 11 635.00 | 878.00 | 12 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 080.00 | 22 076.00 | 8 004.00 | 30 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 596.00 | 33 711.00 | 66 885.00 | 100 596.00 |
BN En cours de production de biens | 160 608.00 | | 160 608.00 | 160 608.00 |
BT Marchandises | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CF Disponibilités | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 304.00 | | 408 304.00 | 408 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 900.00 | 33 711.00 | 475 189.00 | 508 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 971.00 | 195 820.00 | | 203 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 478.00 | 64 150.00 | | 40 478.00 |
DL TOTAL (I) | 288 450.00 | 303 971.00 | | 288 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 617.00 | | 2 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 312.00 | 21 493.00 | | 18 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 624.00 | 48 456.00 | | 46 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 748.00 | 117 093.00 | | 100 748.00 |
EA Autres dettes | 18 938.00 | 13 381.00 | | 18 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 740.00 | 201 039.00 | | 186 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 189.00 | 505 010.00 | | 475 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 740.00 | 201 039.00 | | 186 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 526.00 | | 917 526.00 | 917 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 526.00 | | 917 526.00 | 917 526.00 |
FM Production stockée | | | 77 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 030.00 | 859.00 | | 9 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 12 832.00 | | 8 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 079.00 | 979 279.00 | | 1 010 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 600.00 | 915 129.00 | | 969 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 478.00 | 64 150.00 | | 40 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 694.00 | 4 544.00 | | 12 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 567.00 | | 10 029.00 | 90 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 875.00 | | 2 719.00 | 39 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 825.00 | | 7 310.00 | 27 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 548.00 | 3 163.00 | | 30 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 548.00 | 3 163.00 | | 30 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 949.00 | 151 949.00 | | 151 949.00 |
VW T.V.A. | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 428.00 | 168 428.00 | | 168 428.00 |