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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 061.00 | 12 268.00 | 2 793.00 | 15 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 845.00 | 24 533.00 | 6 312.00 | 30 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 909.00 | 36 801.00 | 67 108.00 | 103 909.00 |
BN En cours de production de biens | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
BT Marchandises | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 041.00 | 1 233.00 | 126 808.00 | 128 041.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 346.00 | 1 233.00 | 402 113.00 | 403 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 255.00 | 38 034.00 | 469 221.00 | 507 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 449.00 | 203 971.00 | | 204 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 144.00 | 40 478.00 | | 35 144.00 |
DL TOTAL (I) | 283 594.00 | 288 450.00 | | 283 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 2 118.00 | | 2 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 119.00 | 18 312.00 | | 19 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 624.00 | | 46 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 504.00 | 100 748.00 | | 102 504.00 |
EA Autres dettes | 14 634.00 | 18 938.00 | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 627.00 | 186 740.00 | | 185 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 221.00 | 475 189.00 | | 469 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 627.00 | 186 740.00 | | 185 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 596.00 | | 3 313.00 | 100 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 594.00 | | 3 313.00 | 42 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 711.00 | 3 090.00 | | 33 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 711.00 | 3 090.00 | | 33 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 808.00 | 126 808.00 | | 126 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |
VW T.V.A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 508.00 | 166 508.00 | | 166 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | 2 550.00 | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 827.00 | 13 058.00 | | 12 827.00 |
ST Autres comptes | 64 448.00 | 84 907.00 | | 64 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
YT Sous‐traitance | 19 173.00 | 5 233.00 | | 19 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 427.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 498.00 | 3 977.00 | | 6 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 498.00 | 121 993.00 | | 130 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 266.00 | 82 183.00 | | 76 266.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 748.00 | 159 498.00 | | 152 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |