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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 393.00 | 12 359.00 | 2 034.00 | 14 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 297.00 | 25 522.00 | 3 775.00 | 29 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 393.00 | 37 882.00 | 70 512.00 | 108 393.00 |
BN En cours de production de biens | 55 102.00 | | 55 102.00 | 55 102.00 |
BT Marchandises | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 246.00 | 19 261.00 | 108 985.00 | 128 246.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CF Disponibilités | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 116.00 | 19 261.00 | 340 856.00 | 360 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 509.00 | 57 142.00 | 411 367.00 | 468 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 453.00 | 204 449.00 | | 204 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 431.00 | 35 144.00 | | 36 431.00 |
DL TOTAL (I) | 284 885.00 | 283 594.00 | | 284 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 2 572.00 | | 2 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 980.00 | 19 119.00 | | 25 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 227.00 | 46 799.00 | | 50 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 250.00 | 102 504.00 | | 44 250.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 14 634.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 483.00 | 185 627.00 | | 126 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 367.00 | 469 221.00 | | 411 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 483.00 | 185 627.00 | | 126 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 909.00 | | | 103 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 101 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 43 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 801.00 | 3 296.00 | 2 216.00 | 36 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 801.00 | 3 296.00 | 2 216.00 | 36 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | 18 028.00 | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | 18 028.00 | | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | 18 028.00 | | 1 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 178.00 | 163 178.00 | | 163 178.00 |
VW T.V.A. | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |