| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 143.00 | 13 381.00 | 762.00 | 14 143.00 |
AP Constructions | 135 061.00 | 80 529.00 | 54 532.00 | 135 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 483.00 | 8 561.00 | 922.00 | 9 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 588.00 | 108 897.00 | 101 691.00 | 210 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 863.00 | 211 369.00 | 164 494.00 | 375 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 783.00 | | 239 783.00 | 239 783.00 |
BZ Autres créances | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 816.00 | | 510 816.00 | 510 816.00 |
CF Disponibilités | 384 405.00 | | 384 405.00 | 384 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 978.00 | | 1 253 978.00 | 1 253 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 842.00 | 211 369.00 | 1 418 472.00 | 1 629 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 372.00 | 648 372.00 | | 648 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 558.00 | 268 693.00 | | 211 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 868.00 | 7 702.00 | | 35 868.00 |
DL TOTAL (I) | 960 635.00 | 989 604.00 | | 960 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 917.00 | 62 605.00 | | 96 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 703.00 | 179 454.00 | | 211 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 216.00 | 136 099.00 | | 149 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 837.00 | 378 159.00 | | 457 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 472.00 | 1 367 764.00 | | 1 418 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 155.00 | 48 632.00 | 73 417.00 | 236 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 264.00 | 117.00 | | 13 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 891.00 | 48 514.00 | 73 417.00 | 222 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 704.00 | 211 704.00 | | 211 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 644.00 | 258 644.00 | | 258 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 705.00 | 258 644.00 | 5 061.00 | 263 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 837.00 | 457 837.00 | | 457 837.00 |