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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 693.00 | 15 209.00 | 1 483.00 | 16 693.00 |
AP Constructions | 136 766.00 | 95 871.00 | 40 895.00 | 136 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 9 202.00 | 1 573.00 | 10 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 226.00 | 148 030.00 | 127 195.00 | 275 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 049.00 | 268 315.00 | 177 734.00 | 446 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 118.00 | | 123 118.00 | 123 118.00 |
BP En cours de production de services | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 726.00 | | 334 726.00 | 334 726.00 |
BZ Autres créances | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 816.00 | | 202 816.00 | 202 816.00 |
CF Disponibilités | 680 009.00 | | 680 009.00 | 680 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 103.00 | | 1 409 103.00 | 1 409 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 153.00 | 268 315.00 | 1 586 837.00 | 1 855 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 372.00 | 648 372.00 | | 648 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 293.00 | 182 589.00 | | 118 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 602.00 | 100 541.00 | | 85 602.00 |
DL TOTAL (I) | 917 105.00 | 996 339.00 | | 917 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 435.00 | 152 622.00 | | 95 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 666.00 | 294 948.00 | | 325 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 630.00 | 201 422.00 | | 248 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 732.00 | 648 994.00 | | 669 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 837.00 | 1 645 334.00 | | 1 586 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 732.00 | 648 994.00 | | 669 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 296.00 | | 63 971.00 | 401 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 218.00 | 446 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 218.00 | 422 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | 2 550.00 | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 566.00 | | 61 421.00 | 380 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 792.00 | 48 740.00 | 19 218.00 | 238 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 143.00 | 1 066.00 | | 14 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 649.00 | 47 674.00 | 19 218.00 | 224 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 296.00 | 151 296.00 | | 151 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 630.00 | 248 630.00 | | 248 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 334 726.00 | 334 726.00 | | 334 726.00 |
VB T. V. A. | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 121.00 | 366 060.00 | 5 061.00 | 371 121.00 |
VW T.V.A. | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 732.00 | 669 732.00 | | 669 732.00 |