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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
AP Constructions | 135 061.00 | 88 140.00 | 46 921.00 | 135 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 483.00 | 9 218.00 | 265.00 | 9 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 021.00 | 127 289.00 | 108 731.00 | 236 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 296.00 | 238 792.00 | 162 503.00 | 401 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 721.00 | | 91 721.00 | 91 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 759.00 | | 434 759.00 | 434 759.00 |
BZ Autres créances | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 816.00 | | 253 816.00 | 253 816.00 |
CF Disponibilités | 672 932.00 | | 672 932.00 | 672 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 830.00 | | 1 482 830.00 | 1 482 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 127.00 | 238 792.00 | 1 645 334.00 | 1 884 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 372.00 | 648 372.00 | | 648 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 589.00 | 211 558.00 | | 182 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 541.00 | 35 868.00 | | 100 541.00 |
DL TOTAL (I) | 996 339.00 | 960 635.00 | | 996 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 622.00 | 96 917.00 | | 152 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 948.00 | 211 703.00 | | 294 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 422.00 | 149 216.00 | | 201 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 994.00 | 457 837.00 | | 648 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 334.00 | 1 418 472.00 | | 1 645 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 994.00 | 457 837.00 | | 648 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 863.00 | | 56 245.00 | 375 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 813.00 | 401 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 813.00 | 380 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 134.00 | | 56 245.00 | 355 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 369.00 | 48 821.00 | 21 398.00 | 211 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 381.00 | 762.00 | | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 988.00 | 48 058.00 | 21 398.00 | 197 988.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 622.00 | 152 622.00 | | 152 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 422.00 | 201 422.00 | | 201 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 434 759.00 | 434 759.00 | | 434 759.00 |
VB T. V. A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 131.00 | 469 131.00 | | 469 131.00 |
VW T.V.A. | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 994.00 | 648 994.00 | | 648 994.00 |