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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 792.00 | 13 381.00 | 3 411.00 | 16 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 813.00 | 182 389.00 | 114 423.00 | 296 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 802.00 | 203 214.00 | 160 587.00 | 363 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 459.00 | 7 000.00 | 69 459.00 | 76 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 726.00 | 4 007.00 | 316 719.00 | 320 726.00 |
BZ Autres créances | 117 125.00 | | 117 125.00 | 117 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 126 768.00 | | 126 768.00 | 126 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 459.00 | 11 007.00 | 706 452.00 | 717 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 262.00 | 214 221.00 | 867 040.00 | 1 081 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 172.00 | 165 438.00 | | 159 172.00 |
DH Report à nouveau | | 3 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 513.00 | -9 794.00 | | 31 513.00 |
DL TOTAL (I) | 267 685.00 | 236 172.00 | | 267 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 600.00 | 58 674.00 | | 36 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 141.00 | 105 684.00 | | 137 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 254.00 | 82 479.00 | | 185 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 059.00 | 155 816.00 | | 135 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 723.00 | 57 082.00 | | 64 723.00 |
EA Autres dettes | 40 574.00 | 15 294.00 | | 40 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 354.00 | 475 031.00 | | 599 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 040.00 | 711 204.00 | | 867 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 126.00 | | 1 861 126.00 | 1 861 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 126.00 | | 1 861 126.00 | 1 861 126.00 |
FM Production stockée | | | 35 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 19.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 19.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490.00 | 24 741.00 | | 7 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | 24 862.00 | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 425.00 | -24 842.00 | | -7 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | -1 422.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 663.00 | 2 078 101.00 | | 1 932 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 149.00 | 2 087 895.00 | | 1 901 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 513.00 | -9 794.00 | | 31 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 006.00 | 8 686.00 | | 8 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 453.00 | 21 761.00 | | 181 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 009.00 | 21 761.00 | | 174 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
6T Sur comptes clients | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 142.00 | 137 142.00 | | 137 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 060.00 | 135 060.00 | | 135 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 601.00 | 11 352.00 | 25 249.00 | 36 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 995.00 | 451 995.00 | | 451 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 257.00 | 451 995.00 | 12 262.00 | 464 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 100.00 | 388 851.00 | 25 249.00 | 414 100.00 |