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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 576.00 | 16 209.00 | 10 367.00 | 26 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 139.00 | 231 395.00 | 98 744.00 | 330 139.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 911.00 | 255 048.00 | 148 863.00 | 403 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 882.00 | 11 500.00 | 73 382.00 | 84 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 024.00 | 37 050.00 | 222 974.00 | 260 024.00 |
BZ Autres créances | 175 791.00 | | 175 791.00 | 175 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 922.00 | | 429 922.00 | 429 922.00 |
CF Disponibilités | 362 411.00 | | 362 411.00 | 362 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 820.00 | 48 550.00 | 1 345 270.00 | 1 393 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 731.00 | 303 598.00 | 1 494 133.00 | 1 797 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 283.00 | 190 686.00 | | 236 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 297.00 | 45 597.00 | | 123 297.00 |
DL TOTAL (I) | 436 580.00 | 313 283.00 | | 436 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 164.00 | 283 749.00 | | 332 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 743.00 | 87 704.00 | | 86 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 818.00 | 172 458.00 | | 201 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 205.00 | 233 335.00 | | 315 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 718.00 | 84 495.00 | | 99 718.00 |
EA Autres dettes | 21 906.00 | 67 841.00 | | 21 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 554.00 | 929 581.00 | | 1 057 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 133.00 | 1 242 864.00 | | 1 494 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 233.00 | 739 220.00 | | 570 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 304.00 | | 2 098 304.00 | 2 098 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 304.00 | | 2 098 304.00 | 2 098 304.00 |
FM Production stockée | | | -7 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 446.00 | |
GE Autres charges | | | 15 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 445.00 | 2 796.00 | | 33 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 195.00 | 2 796.00 | | 34 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 898.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 898.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 297.00 | 1 898.00 | | 32 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 304.00 | 11 576.00 | | 41 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 731.00 | 1 929 368.00 | | 2 152 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 434.00 | 1 883 771.00 | | 2 029 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 297.00 | 45 597.00 | | 123 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 628.00 | | 24 528.00 | 383 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 9 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 403 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 356 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 032.00 | | 24 328.00 | 333 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 662.00 | | 200.00 | 12 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 360.00 | 29 333.00 | 645.00 | 226 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 916.00 | 29 333.00 | 645.00 | 218 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 400.00 | 2 100.00 | | 9 400.00 |
6T Sur comptes clients | 19 420.00 | 23 346.00 | 5 715.00 | 19 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 820.00 | 25 446.00 | 5 715.00 | 28 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 820.00 | 25 446.00 | 5 715.00 | 28 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 446.00 | 5 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 205.00 | 315 205.00 | | 315 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 212 452.00 | 212 452.00 | | 212 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VB T. V. A. | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 032.00 | 46 529.00 | 285 502.00 | 332 032.00 |
VI Groupe et associés | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 721.00 | 451 721.00 | | 451 721.00 |
VW T.V.A. | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 736.00 | 570 233.00 | 285 502.00 | 855 736.00 |