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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 761.00 | 14 755.00 | 3 006.00 | 17 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 271.00 | 204 161.00 | 111 111.00 | 315 271.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 628.00 | 226 360.00 | 157 268.00 | 383 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 005.00 | 9 400.00 | 74 605.00 | 84 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 480.00 | 19 420.00 | 313 060.00 | 332 480.00 |
BZ Autres créances | 140 616.00 | | 140 616.00 | 140 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 804.00 | | 399 804.00 | 399 804.00 |
CF Disponibilités | 68 514.00 | | 68 514.00 | 68 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 415.00 | 28 820.00 | 1 085 596.00 | 1 114 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 043.00 | 255 179.00 | 1 242 864.00 | 1 498 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 686.00 | 159 172.00 | | 190 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 597.00 | 31 513.00 | | 45 597.00 |
DL TOTAL (I) | 313 283.00 | 267 686.00 | | 313 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 749.00 | 36 601.00 | | 283 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 704.00 | 137 142.00 | | 87 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 458.00 | 185 254.00 | | 172 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 335.00 | 135 060.00 | | 233 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 495.00 | 64 723.00 | | 84 495.00 |
EA Autres dettes | 67 841.00 | 40 574.00 | | 67 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 581.00 | 599 354.00 | | 929 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 864.00 | 867 040.00 | | 1 242 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 220.00 | 414 100.00 | | 739 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 227.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 722.00 | | 1 883 722.00 | 1 883 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 722.00 | | 1 883 722.00 | 1 883 722.00 |
FM Production stockée | | | 19 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796.00 | 65.00 | | 2 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796.00 | 65.00 | | 2 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 7 491.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 7 491.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | -7 426.00 | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | 1 321.00 | | 11 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 368.00 | 1 932 663.00 | | 1 929 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 771.00 | 1 901 150.00 | | 1 883 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 597.00 | 31 513.00 | | 45 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 802.00 | | 20 026.00 | 363 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 12 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 383 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 604.00 | | 19 426.00 | 313 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 262.00 | | 600.00 | 12 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 215.00 | 23 145.00 | | 203 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 771.00 | 23 145.00 | | 195 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 2 400.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | 18 553.00 | 3 140.00 | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 007.00 | 20 953.00 | 3 140.00 | 11 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 007.00 | 20 953.00 | 3 140.00 | 11 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 953.00 | 3 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 335.00 | 233 335.00 | | 233 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UX Autres créances clients | 294 261.00 | 294 261.00 | | 294 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VB T. V. A. | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 385.00 | 265 481.00 | 17 904.00 | 283 385.00 |
VI Groupe et associés | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 767.00 | 492 767.00 | | 492 767.00 |
VW T.V.A. | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 123.00 | 739 220.00 | 17 904.00 | 757 123.00 |