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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 069.00 | 47 267.00 | 4 802.00 | 52 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 351.00 | 46 629.00 | 56 721.00 | 103 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 336.00 | 93 896.00 | 79 440.00 | 173 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 757.00 | 16 208.00 | 305 549.00 | 321 757.00 |
BZ Autres créances | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CF Disponibilités | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 474.00 | 16 208.00 | 442 266.00 | 458 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 810.00 | 110 104.00 | 521 706.00 | 631 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 158 357.00 | 157 838.00 | | 158 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 239.00 | 8 519.00 | | 5 239.00 |
DL TOTAL (I) | 404 495.00 | 407 257.00 | | 404 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 185.00 | 48 536.00 | | 28 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 605.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 413.00 | 61 604.00 | | 38 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 832.00 | 44 856.00 | | 39 832.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 210.00 | 155 600.00 | | 117 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 706.00 | 562 857.00 | | 521 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 754.00 | 123 022.00 | | 106 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 782.00 | | 19 554.00 | 153 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 840.00 | 12 056.00 | | 81 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 566.00 | | 10 854.00 | 144 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | 8 700.00 | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 840.00 | 12 056.00 | | 81 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 840.00 | 12 056.00 | | 81 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 815.00 | 7 740.00 | 8 347.00 | 16 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 815.00 | 7 740.00 | 8 347.00 | 16 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 815.00 | 7 740.00 | 8 347.00 | 16 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 740.00 | 8 347.00 | |