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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 406.00 | 9 628.00 | 11 778.00 | 21 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 232.00 | 47 302.00 | 50 930.00 | 98 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 554.00 | 56 929.00 | 80 624.00 | 137 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BN En cours de production de biens | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 616.00 | 16 208.00 | 240 408.00 | 256 616.00 |
BZ Autres créances | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CF Disponibilités | 309 600.00 | | 309 600.00 | 309 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 335.00 | 16 208.00 | 654 127.00 | 670 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 889.00 | 73 137.00 | 734 751.00 | 807 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 219 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 42 595.00 | 158 357.00 | | 42 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 026.00 | 5 239.00 | | -35 026.00 |
DL TOTAL (I) | 329 469.00 | 404 495.00 | | 329 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 457.00 | 28 185.00 | | 240 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 311.00 | 1 018.00 | | 10 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 585.00 | 38 413.00 | | 78 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 167.00 | 39 832.00 | | 66 167.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 282.00 | 117 210.00 | | 405 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 751.00 | 521 706.00 | | 734 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 452.00 | 106 754.00 | | 403 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 896.00 | 10 563.00 | 47 530.00 | 93 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 896.00 | 10 563.00 | 47 530.00 | 93 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 208.00 | | | 16 208.00 |