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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 693.00 | 13 356.00 | 23 338.00 | 36 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 232.00 | 59 689.00 | 63 543.00 | 123 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 841.00 | 73 044.00 | 104 797.00 | 177 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 318.00 | 28 212.00 | 215 106.00 | 243 318.00 |
BZ Autres créances | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CF Disponibilités | 220 301.00 | | 220 301.00 | 220 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 987.00 | 28 212.00 | 487 775.00 | 515 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 829.00 | 101 257.00 | 592 572.00 | 693 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 7 569.00 | 42 595.00 | | 7 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 618.00 | -35 026.00 | | 47 618.00 |
DL TOTAL (I) | 377 088.00 | 329 469.00 | | 377 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 499.00 | 240 457.00 | | 81 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306.00 | 10 311.00 | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 259.00 | 78 585.00 | | 97 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 421.00 | 66 167.00 | | 30 421.00 |
EA Autres dettes | | 9 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 485.00 | 405 282.00 | | 215 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 572.00 | 734 751.00 | | 592 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 554.00 | | 40 288.00 | 137 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 637.00 | | 40 288.00 | 119 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 929.00 | 16 115.00 | | 56 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 929.00 | 16 115.00 | | 56 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 208.00 | 28 212.00 | 16 208.00 | 16 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 208.00 | 28 212.00 | 16 208.00 | 16 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 208.00 | 28 212.00 | 16 208.00 | 16 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 212.00 | 16 208.00 | |