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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 594.00 | 2 535.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 637.00 | 160 809.00 | 48 827.00 | 209 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 102.00 | 75 006.00 | 15 096.00 | 90 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 697.00 | 242 509.00 | 82 187.00 | 324 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 651.00 | | 245 651.00 | 245 651.00 |
BZ Autres créances | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CF Disponibilités | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 644.00 | | 307 644.00 | 307 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 342.00 | 242 509.00 | 389 832.00 | 632 342.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 897.00 | 100 338.00 | | 76 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 432.00 | -19 940.00 | | 40 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 401.00 | 3 247.00 | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 174 731.00 | 138 645.00 | | 174 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 786.00 | 65 393.00 | | 49 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 22.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 375.00 | 55 007.00 | | 68 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 928.00 | 70 991.00 | | 92 928.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 102.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 100.00 | 191 517.00 | | 215 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 832.00 | 330 162.00 | | 389 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 2 286.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
FG Production vendue services | 831 780.00 | 1 920.00 | 833 700.00 | 831 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 758.00 | 1 920.00 | 849 678.00 | 847 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | 980.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | 980.00 | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 70.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 70.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | 910.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 180.00 | -11 903.00 | | -8 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 654.00 | 649 777.00 | | 852 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 222.00 | 669 718.00 | | 812 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 432.00 | -19 940.00 | | 40 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 846.00 | 3 359.00 | | 5 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 787.00 | 14 310.00 | 35 477.00 | 49 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 760.00 | 261 573.00 | 15 187.00 | 276 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 100.00 | 179 623.00 | 35 477.00 | 215 100.00 |