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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 1 637.00 | 1 492.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 427.00 | 174 888.00 | 55 539.00 | 230 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 322.00 | 79 688.00 | 13 633.00 | 93 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 707.00 | 262 315.00 | 86 392.00 | 348 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 879.00 | | 213 879.00 | 213 879.00 |
BZ Autres créances | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
CF Disponibilités | 225 697.00 | | 225 697.00 | 225 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 301.00 | | 513 301.00 | 513 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 008.00 | 262 315.00 | 599 693.00 | 862 008.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 329.00 | 76 897.00 | | 112 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 241.00 | 40 432.00 | | -4 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 106.00 | 2 401.00 | | 19 106.00 |
DL TOTAL (I) | 182 194.00 | 174 731.00 | | 182 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 946.00 | 49 786.00 | | 254 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 509.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 518.00 | 68 375.00 | | 56 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 593.00 | 92 928.00 | | 101 593.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 3 500.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 498.00 | 215 100.00 | | 417 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 693.00 | 389 832.00 | | 599 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 390.00 | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
FG Production vendue services | 758 029.00 | | 758 029.00 | 758 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 20.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335.00 | 846.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | 866.00 | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 103.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 103.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | 763.00 | | 2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 201.00 | -8 180.00 | | -7 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 769.00 | 852 654.00 | | 782 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 011.00 | 812 222.00 | | 787 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 242.00 | 40 432.00 | | -4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 510.00 | 20 545.00 | 739.00 | 242 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | 1 043.00 | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 816.00 | 19 501.00 | 739.00 | 235 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 946.00 | 14 422.00 | 240 524.00 | 254 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 447.00 | 263 447.00 | | 263 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 635.00 | 263 447.00 | 15 187.00 | 278 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 499.00 | 176 975.00 | 240 524.00 | 417 499.00 |