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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 2 680.00 | 449.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 550.00 | 186 165.00 | 37 385.00 | 223 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 810.00 | 82 450.00 | 23 359.00 | 105 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 817.00 | 277 396.00 | 81 421.00 | 358 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 976.00 | | 313 976.00 | 313 976.00 |
BZ Autres créances | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 131 485.00 | | 131 485.00 | 131 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 245.00 | | 542 245.00 | 542 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 063.00 | 277 396.00 | 623 666.00 | 901 063.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 087.00 | 112 329.00 | | 96 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 299.00 | -4 241.00 | | 22 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 270.00 | 19 106.00 | | 14 270.00 |
DL TOTAL (I) | 187 657.00 | 182 194.00 | | 187 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 211.00 | 254 946.00 | | 241 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 1 292.00 | | 1 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 487.00 | 56 518.00 | | 61 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 739.00 | 101 593.00 | | 130 739.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 3 147.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 008.00 | 417 498.00 | | 436 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 666.00 | 599 693.00 | | 623 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 415.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
FG Production vendue services | 913 530.00 | | 913 530.00 | 913 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 228.00 | | 928 228.00 | 928 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 118.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 336.00 | 2 334.00 | | 5 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336.00 | 2 834.00 | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 140.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 140.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 819.00 | 2 694.00 | | 4 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 298.00 | -7 201.00 | | -9 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 083.00 | 782 768.00 | | 939 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 783.00 | 787 010.00 | | 916 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 299.00 | -4 241.00 | | 22 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 895.00 | 7 677.00 | | 9 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 315.00 | 26 119.00 | 11 038.00 | 262 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | 1 043.00 | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 578.00 | 25 076.00 | 11 038.00 | 254 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 740.00 | 125 740.00 | | 130 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 212.00 | 49 491.00 | 191 721.00 | 241 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 150.00 | 333 150.00 | | 333 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 337.00 | 333 150.00 | 15 187.00 | 348 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 589.00 | 238 868.00 | 191 721.00 | 435 589.00 |