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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 691.00 | 244 965.00 | 726.00 | 245 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 198.00 | 246 850.00 | 460 348.00 | 707 198.00 |
BT Marchandises | 323 666.00 | 30 489.00 | 293 177.00 | 323 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BZ Autres créances | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CF Disponibilités | 145 172.00 | | 145 172.00 | 145 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 715.00 | 30 489.00 | 491 226.00 | 521 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 912.00 | 277 339.00 | 951 574.00 | 1 228 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 948.00 | 320 948.00 | | 320 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
DG Autres réserves | 91 853.00 | 78 739.00 | | 91 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 671.00 | 13 115.00 | | 38 671.00 |
DL TOTAL (I) | 483 567.00 | 444 896.00 | | 483 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 780.00 | 191 619.00 | | 181 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 994.00 | 211 014.00 | | 197 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 231.00 | 92 964.00 | | 88 231.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 006.00 | 495 659.00 | | 468 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 574.00 | 940 555.00 | | 951 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 892 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 909.00 | |
GE Autres charges | | | 9 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 376.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 2 451.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -2 075.00 | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 403.00 | 844 616.00 | | 914 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 732.00 | 831 501.00 | | 875 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 671.00 | 13 115.00 | | 38 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 198.00 | | | 707 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 074.00 | | | 450 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 227.00 | | | 247 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 430.00 | 420.00 | | 246 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 081.00 | 420.00 | | 246 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 994.00 | 197 994.00 | | 197 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VI Groupe et associés | 181 781.00 | 181 781.00 | | 181 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 176.00 | 52 877.00 | 299.00 | 53 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 006.00 | 468 006.00 | | 468 006.00 |