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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 327.00 | 246 880.00 | 21 448.00 | 268 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 834.00 | 248 764.00 | 481 069.00 | 729 834.00 |
BT Marchandises | 337 245.00 | 35 193.00 | 302 052.00 | 337 245.00 |
BZ Autres créances | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
CF Disponibilités | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 907.00 | 35 193.00 | 521 714.00 | 556 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 741.00 | 283 957.00 | 1 002 784.00 | 1 286 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 948.00 | 320 948.00 | | 320 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
DG Autres réserves | 130 525.00 | 91 853.00 | | 130 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 987.00 | 38 671.00 | | 4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 488 554.00 | 483 567.00 | | 488 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 587.00 | 181 780.00 | | 193 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 624.00 | 197 994.00 | | 125 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 589.00 | 88 231.00 | | 82 589.00 |
EA Autres dettes | 12 430.00 | 1.00 | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 230.00 | 468 006.00 | | 514 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 784.00 | 951 574.00 | | 1 002 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 718 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 430.00 | 1 462.00 | | 12 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 430.00 | -1 354.00 | | -12 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 565.00 | 914 403.00 | | 767 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 578.00 | 875 731.00 | | 762 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 987.00 | 38 671.00 | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 198.00 | | 22 636.00 | 707 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 074.00 | | | 450 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 227.00 | | 22 636.00 | 247 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 850.00 | 1 915.00 | | 246 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 501.00 | 1 915.00 | | 246 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 624.00 | 125 624.00 | | 125 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 016.00 | 206 016.00 | | 206 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 661.00 | 49 362.00 | 299.00 | 49 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 230.00 | 414 230.00 | 100 000.00 | 514 230.00 |