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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 396.00 | 249 865.00 | 16 531.00 | 266 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 087.00 | 250 934.00 | 476 152.00 | 727 087.00 |
BT Marchandises | 352 693.00 | 15 180.00 | 337 513.00 | 352 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 328 816.00 | | 328 816.00 | 328 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 626.00 | 15 180.00 | 718 446.00 | 733 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 713.00 | 266 114.00 | 1 194 599.00 | 1 460 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 948.00 | 320 948.00 | | 320 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
DG Autres réserves | 135 511.00 | 130 525.00 | | 135 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 494.00 | 4 987.00 | | 58 494.00 |
DL TOTAL (I) | 547 049.00 | 488 554.00 | | 547 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 218.00 | 100 000.00 | | 137 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 072.00 | 193 587.00 | | 193 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 706.00 | 125 624.00 | | 218 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 859.00 | 82 589.00 | | 94 859.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 12 430.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 550.00 | 514 230.00 | | 647 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 599.00 | 1 002 784.00 | | 1 194 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 834.00 | | | 729 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 747.00 | 727 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 267 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 074.00 | | | 450 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 863.00 | | | 269 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 764.00 | 4 917.00 | 2 747.00 | 248 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 415.00 | 4 917.00 | 2 747.00 | 248 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 706.00 | 218 706.00 | | 218 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 215.00 | 18 256.00 | 118 962.00 | 137 215.00 |
VI Groupe et associés | 196 768.00 | 196 768.00 | | 196 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 416.00 | 52 117.00 | 299.00 | 52 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 550.00 | 528 588.00 | 118 962.00 | 647 550.00 |