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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 173.00 | 220 332.00 | 39 842.00 | 260 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 747.00 | 235 099.00 | 42 648.00 | 277 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 095.00 | 455 431.00 | 176 664.00 | 632 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BT Marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CF Disponibilités | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 475.00 | | 78 475.00 | 78 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 570.00 | 455 431.00 | 255 140.00 | 710 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 960.00 | 36 283.00 | | 45 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 178.00 | 9 677.00 | | 45 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 074.00 | 2 148.00 | | 5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 104 597.00 | 56 493.00 | | 104 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 183.00 | 47 754.00 | | 86 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 396.00 | 29 794.00 | | 23 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 498.00 | 40 656.00 | | 40 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 543.00 | 118 204.00 | | 150 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 140.00 | 174 697.00 | | 255 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 346.00 | 106 135.00 | | 107 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 939.00 | 15 324.00 | 8 826.00 | 448 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 939.00 | 15 324.00 | 8 826.00 | 448 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 183.00 | 42 986.00 | 35 263.00 | 86 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 543.00 | 107 346.00 | 35 263.00 | 150 543.00 |