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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 662.00 | 242 314.00 | 41 348.00 | 283 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 738.00 | 247 255.00 | 33 483.00 | 280 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 596.00 | 489 569.00 | 169 027.00 | 658 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BT Marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 62 474.00 | | 62 474.00 | 62 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 409.00 | 489 569.00 | 257 840.00 | 747 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 754.00 | 91 138.00 | | 99 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 676.00 | 8 616.00 | | 11 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 696.00 | 5 571.00 | | 15 696.00 |
DL TOTAL (I) | 135 511.00 | 113 710.00 | | 135 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 043.00 | 67 438.00 | | 61 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 1 004.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 18 838.00 | | 14 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 995.00 | 67 241.00 | | 45 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 329.00 | 154 520.00 | | 122 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 840.00 | 268 231.00 | | 257 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 282.00 | 121 619.00 | | 85 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 914.00 | 17 825.00 | 2 170.00 | 473 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 914.00 | 17 825.00 | 2 170.00 | 473 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 043.00 | 23 997.00 | 37 046.00 | 61 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 329.00 | 85 283.00 | 37 046.00 | 122 329.00 |