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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 293.00 | 231 276.00 | 34 017.00 | 265 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 747.00 | 242 638.00 | 35 108.00 | 277 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 225.00 | 473 914.00 | 163 311.00 | 637 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BT Marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 920.00 | | 104 920.00 | 104 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 145.00 | 473 914.00 | 268 231.00 | 742 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 138.00 | 45 960.00 | | 91 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 616.00 | 45 178.00 | | 8 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 571.00 | 5 074.00 | | 5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 113 710.00 | 104 597.00 | | 113 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 438.00 | 86 183.00 | | 67 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 467.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 838.00 | 23 396.00 | | 18 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 241.00 | 40 498.00 | | 67 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 520.00 | 150 543.00 | | 154 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 231.00 | 255 140.00 | | 268 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 619.00 | 107 346.00 | | 121 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 431.00 | 20 551.00 | 2 068.00 | 455 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 431.00 | 20 551.00 | 2 068.00 | 455 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 438.00 | 34 537.00 | 29 273.00 | 67 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 520.00 | 121 619.00 | 29 273.00 | 154 520.00 |