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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 627.00 | 1 218.00 | 409.00 | 1 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 316.00 | 166 560.00 | 92 755.00 | 259 316.00 |
040 Immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 326.00 | 167 778.00 | 97 549.00 | 265 326.00 |
060 Stock marchandises | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 064.00 | 7 789.00 | 73 275.00 | 81 064.00 |
072 Créances – Autres | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 247.00 | | 116 247.00 | 116 247.00 |
084 Disponibilités | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 184.00 | 7 789.00 | 255 395.00 | 263 184.00 |
110 Total général Actif | 528 511.00 | 175 567.00 | 352 943.00 | 528 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 692.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 814.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 447.00 | | | 256 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 959.00 | | | 205 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 290.00 | | | 165 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |