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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 44 143.00 | 36 995.00 | 7 148.00 | 44 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 508.00 | 99 450.00 | 34 059.00 | 133 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 120.00 | 60 663.00 | 29 457.00 | 90 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 937.00 | 197 107.00 | 294 830.00 | 491 937.00 |
BT Marchandises | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 326.00 | 863.00 | 76 462.00 | 77 326.00 |
BZ Autres créances | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
CF Disponibilités | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 082.00 | 863.00 | 224 219.00 | 225 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 020.00 | 197 971.00 | 519 049.00 | 717 020.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 770.00 | 213 694.00 | | 261 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 812.00 | 48 076.00 | | 20 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 802.00 | 5 772.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 295 769.00 | 275 927.00 | | 295 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 000.00 | 2 816.00 | | 87 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 11.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 401.00 | 71 118.00 | | 74 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 588.00 | 57 152.00 | | 57 588.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 280.00 | 132 597.00 | | 223 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 049.00 | 408 523.00 | | 519 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 280.00 | 132 597.00 | | 148 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 461.00 | | 866 461.00 | 866 461.00 |
FG Production vendue services | 184 987.00 | | 184 987.00 | 184 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 448.00 | | 1 051 448.00 | 1 051 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 469.00 | 3 764.00 | | 3 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | 1 120.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 1 120.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 5 175.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -4 056.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 13 410.00 | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 005.00 | 914 258.00 | | 1 056 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 192.00 | 866 182.00 | | 1 035 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 812.00 | 48 076.00 | | 20 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 585.00 | | 222 282.00 | 271 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 491 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 220 000.00 | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 532.00 | | 2 239.00 | 265 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | 43.00 | 4 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 075.00 | 15 276.00 | 1 244.00 | 183 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 13.00 | 1 244.00 | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 844.00 | 15 263.00 | | 181 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 000.00 | 12 000.00 | 75 000.00 | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
VW T.V.A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 280.00 | 148 280.00 | 75 000.00 | 223 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 391.00 | 2 218.00 | | 9 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 907.00 | 4 457.00 | | 8 907.00 |
ST Autres comptes | 56 987.00 | 55 533.00 | | 56 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 490.00 | 21 613.00 | | 24 490.00 |
YT Sous‐traitance | 28 885.00 | 15 214.00 | | 28 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 171.00 | 877.00 | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | 1 791.00 | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 185.00 | 4 009.00 | | 11 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 202.00 | 177 825.00 | | 210 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 662.00 | 135 018.00 | | 162 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 440.00 | 97 694.00 | | 119 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |