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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 627.00 | 1 231.00 | 396.00 | 1 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 532.00 | 181 844.00 | 83 688.00 | 265 532.00 |
040 Immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 585.00 | 183 075.00 | 88 510.00 | 271 585.00 |
060 Stock marchandises | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
072 Créances – Autres | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
084 Disponibilités | 159 992.00 | | 159 992.00 | 159 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 013.00 | | 320 013.00 | 320 013.00 |
110 Total général Actif | 591 599.00 | 183 075.00 | 408 523.00 | 591 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 076.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 715 972.00 | 865 781.00 | | 715 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 314.00 | 172 921.00 | | 176 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 11 576.00 | 246.00 | | 11 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 912 862.00 | 1 038 947.00 | | 912 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 583 211.00 | 736 993.00 | | 583 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 343.00 | -6 507.00 | | 8 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 361.00 | 1 840.00 | | 3 361.00 |
242 Autres charges externes. | 97 694.00 | 106 882.00 | | 97 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | 8 586.00 | | 4 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 794.00 | 103 231.00 | | 83 794.00 |
252 Charges sociales | 43 007.00 | 66 788.00 | | 43 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 297.00 | 14 036.00 | | 15 297.00 |
262 Autres charges | 8 740.00 | 107.00 | | 8 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 847 457.00 | 1 031 956.00 | | 847 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 405.00 | 6 991.00 | | 65 405.00 |
280 Produits financiers | 276.00 | 1 113.00 | | 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 120.00 | 1 212.00 | | 1 120.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 325.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 175.00 | 4 695.00 | | 5 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | 1 604.00 | | 13 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 076.00 | 2 692.00 | | 48 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 778.00 | | | 263 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 825.00 | | | 177 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |