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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
AP Constructions | 439 930.00 | 285 086.00 | 154 844.00 | 439 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 323.00 | 93 734.00 | 28 589.00 | 122 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 403.00 | 101 104.00 | 34 299.00 | 135 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 796.00 | 495 064.00 | 217 732.00 | 712 796.00 |
BT Marchandises | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
BZ Autres créances | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CF Disponibilités | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 991.00 | 495 064.00 | 344 927.00 | 839 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 724.00 | 71 701.00 | | 89 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 343.00 | 18 024.00 | | -26 343.00 |
DL TOTAL (I) | 72 182.00 | 98 524.00 | | 72 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 931.00 | 71 302.00 | | 127 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 5 639.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 193.00 | 122 587.00 | | 57 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 323.00 | 52 195.00 | | 46 323.00 |
EA Autres dettes | 37 964.00 | 25 336.00 | | 37 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 745.00 | 277 059.00 | | 272 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 927.00 | 375 583.00 | | 344 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 414.00 | 233 121.00 | | 193 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 307.00 | 100.00 | | 9 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 499.00 | | 26 697.00 | 687 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 712 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 697 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 359.00 | | 26 697.00 | 672 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 977.00 | 40 487.00 | 1 400.00 | 455 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365.00 | 3 775.00 | | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 612.00 | 36 713.00 | 1 400.00 | 444 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 499.00 | 39 167.00 | 65 725.00 | 118 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 745.00 | 193 414.00 | 65 725.00 | 272 745.00 |