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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
AP Constructions | 439 930.00 | 303 111.00 | 136 819.00 | 439 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 508.00 | 104 682.00 | 26 826.00 | 131 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 973.00 | 109 266.00 | 32 707.00 | 141 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 550.00 | 532 199.00 | 196 351.00 | 728 550.00 |
BT Marchandises | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 193 504.00 | | 193 504.00 | 193 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 854.00 | | 286 854.00 | 286 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 405.00 | 532 199.00 | 483 206.00 | 1 015 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 382.00 | 89 724.00 | | 63 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 273.00 | -26 343.00 | | 62 273.00 |
DL TOTAL (I) | 134 455.00 | 72 182.00 | | 134 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 575.00 | 127 931.00 | | 196 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 870.00 | 3 334.00 | | 20 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 887.00 | 57 193.00 | | 28 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 222.00 | 46 323.00 | | 60 222.00 |
EA Autres dettes | 42 197.00 | 37 964.00 | | 42 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 751.00 | 272 745.00 | | 348 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 206.00 | 344 927.00 | | 483 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 238.00 | 193 414.00 | | 288 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 9 307.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 796.00 | | 15 754.00 | 712 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 656.00 | | 15 754.00 | 697 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 064.00 | 37 135.00 | | 495 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 924.00 | 37 135.00 | | 479 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 376.00 | 35 863.00 | 53 865.00 | 96 376.00 |
VI Groupe et associés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 751.00 | 288 238.00 | 53 865.00 | 348 751.00 |