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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
AN Terrains | 1 703 510.00 | 416 856.00 | 1 286 654.00 | 1 703 510.00 |
AP Constructions | 6 052 263.00 | 4 054 854.00 | 1 997 408.00 | 6 052 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 837 476.00 | 4 812 558.00 | 5 024 919.00 | 9 837 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 222.00 | 275 222.00 | | 275 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 285.00 | | 214 285.00 | 214 285.00 |
AX Avances et acomptes | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 770 579.00 | 9 574 725.00 | 10 195 854.00 | 19 770 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184 604.00 | 45 519.00 | 2 139 085.00 | 2 184 604.00 |
BN En cours de production de biens | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 425 242.00 | 51 556.00 | 12 373 686.00 | 12 425 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 946 003.00 | | 6 946 003.00 | 6 946 003.00 |
BZ Autres créances | 2 366 840.00 | | 2 366 840.00 | 2 366 840.00 |
CF Disponibilités | 326 406.00 | | 326 406.00 | 326 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 322 908.00 | 97 075.00 | 24 225 833.00 | 24 322 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 093 487.00 | 9 671 800.00 | 34 421 687.00 | 44 093 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 152.00 | 221 764.00 | | 297 152.00 |
DG Autres réserves | 3 651 029.00 | 3 710 702.00 | | 3 651 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 869.00 | 785 715.00 | | 926 869.00 |
DK Provisions réglementées | 3 459 940.00 | 3 131 860.00 | | 3 459 940.00 |
DL TOTAL (I) | 18 335 459.00 | 17 850 510.00 | | 18 335 459.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 961 803.00 | 1 106 808.00 | | 961 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 803.00 | 1 106 808.00 | | 1 011 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 096.00 | 871 968.00 | | 1 716 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 703.00 | 6 961 173.00 | | 7 675 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 221.00 | 2 550 046.00 | | 2 441 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 420.00 | 151 786.00 | | 261 420.00 |
EA Autres dettes | 39 986.00 | 78 895.00 | | 39 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 074 425.00 | 10 613 868.00 | | 15 074 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 421 687.00 | 29 571 186.00 | | 34 421 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 394 475.00 | | 60 394 475.00 | 60 394 475.00 |
FG Production vendue services | 125 656.00 | | 125 656.00 | 125 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 520 131.00 | | 60 520 131.00 | 60 520 131.00 |
FM Production stockée | | | 1 903 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 200 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 834 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 686 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 698 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 902 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 636.00 | |
GE Autres charges | | | 142 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 890 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 610.00 | 13 172.00 | | 46 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 060.00 | 325 306.00 | | 322 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 670.00 | 338 479.00 | | 368 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 140.00 | 532 538.00 | | 650 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 140.00 | 535 515.00 | | 650 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 470.00 | -197 036.00 | | -281 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 025.00 | 181 963.00 | | 113 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 611.00 | -77 188.00 | | -56 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 569 166.00 | 61 703 684.00 | | 63 569 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 642 297.00 | 60 917 970.00 | | 62 642 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 869.00 | 785 715.00 | | 926 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 908 602.00 | | 1 861 977.00 | 17 908 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 770 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 684 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 822 780.00 | | 1 861 977.00 | 17 822 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 792 247.00 | 782 479.00 | | 8 792 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 4 329.00 | | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 781 341.00 | 778 150.00 | | 8 781 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 131 860.00 | 650 140.00 | 322 060.00 | 3 131 860.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106 808.00 | 66 636.00 | 161 642.00 | 1 106 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 149.00 | 97 075.00 | 82 149.00 | 82 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 149.00 | 97 075.00 | 82 149.00 | 82 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320 817.00 | 813 851.00 | 565 851.00 | 4 320 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 711.00 | 243 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 140.00 | 322 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 703.00 | 7 675 703.00 | | 7 675 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 669.00 | 931 669.00 | | 931 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272 797.00 | 1 272 797.00 | | 1 272 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 420.00 | 261 420.00 | | 261 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
UX Autres créances clients | 6 946 003.00 | 6 946 003.00 | | 6 946 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VB T. V. A. | 980 572.00 | 980 572.00 | | 980 572.00 |
VC Groupe et associés | 455 920.00 | 455 920.00 | | 455 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 916.00 | 263 054.00 | 1 091 481.00 | 1 712 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 665.00 | | | 155 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 782.00 | 891 782.00 | | 891 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 452 739.00 | 9 382 152.00 | 70 588.00 | 9 452 739.00 |
VW T.V.A. | 236 439.00 | 236 439.00 | | 236 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 074 425.00 | 13 624 563.00 | 1 091 481.00 | 15 074 425.00 |